꧁❀lMRae❀꧂上海市松江区水务管理所2021年度决算

上海市松江区水务管理所2021年度决算

信息来源：颁布时间段：2023-09-22 阅读次数: 次

目录

第一部分上海市松江区水务管理所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市松江区水务管理所2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分上海市松江区水务管理所2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分上海市松江区水务管理所概况

一、主要职能

我单位上海市松江区水务管理所是松江区水务局下属列入财政全额拨款的事业单位。主要职能为：按照依法治水、依法管水的要求，负责有关法律法规和方针政策的宣传；根据水务规划，落实年度计划，负责全区农田水利基本建设的相关管理；负责抓好全区小型农田水利设施维修用户管理，加强农业灌溉节水技术的推广应用，协助上级部门做好防洪除涝、水资源管理、抗旱节水，水环境治理与保护，水污染防治等涉水事务的日常管理；负责全区农田水利基本建设、水土保持、水务血防工程建设等业务的组织实施；协助上级部门做好全区市、区及中小河道（水系）治理，并做好相关长效管理工作；根据区防汛部门的安排，指导各镇（街道）做好农村防汛防台工作；按照区水务主管部门的要求管理各镇（街道）水务管理站做好辖区内有关供水、排水方面的行业管理工作；完成上级水务部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区水务管理所设4个内设机构和15个水务站，包括：办公室、农水科、水务科、财务科、永丰水务站、中山水务站、车墩水务站、新桥水务站、洞泾水务站、泗泾水务站、九亭水务站、佘山水务站、小昆山水务站、石湖荡水务站、新浜水务站、泖港水务站、叶榭水务站、广富林水务站和中心城区水务站。

第二部分上海市松江区水务管理所2021年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	30087.17	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	500	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	695.16	八、社会保障和就业支出	400.04
		九、卫生健康支出	162.18
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	500
		十二、农林水支出	30106.97
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	112.44
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	31282.33	本年支出合计	31281.63
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	19.53	年末结转和结余	20.23
总计	31301.86	总计	31301.86

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		31282.33	30587.17					695.16
208	社会保障和就业支出	400.04	400.04
20805	行政事业单位养老支出	400.04	400.04
2080502	事业单位离退休	27.95	27.95
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.05	248.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.04	124.04
210	卫生健康支出	162.18	162.18
21011	行政事业单位医疗	162.18	162.18
2101102	事业单位医疗	162.18	162.18
212	城乡社区支出	500	500
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500	500
2120804	农村基础设施建设支出	500	500
213	农林水支出	30107.67	29412.51					695.16
21303	水利	30107.67	29412.51					695.16
2130305	水利工程建设	17489.79	16794.63					695.16
2130306	水利工程运行与维护	12605.17	12605.17
2130314	防汛	12.72	12.72
221	住房保障支出	112.44	112.44
22102	住房改革支出	112.44	112.44
2210201	住房公积金	112.44	112.44

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
合计		31281.63	2599.74
208	社会保障和就业支出	400.04	400.04
20805	行政事业单位养老支出	400.04	400.04
2080502	事业单位离退休	27.95	27.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.05	248.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.04	124.04
210	卫生健康支出	162.18	162.18
21011	行政事业单位医疗	162.18	162.18
2101102	事业单位医疗	162.18	162.18
212	城乡社区支出	500		500
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500		500
2120804	农村基础设施建设支出	500		500
213	农林水支出	30106.97	1925.08	28181.89
21303	水利	30106.97	1925.08	28181.89
2130305	水利工程建设	17489.79		17489.79
2130306	水利工程运行与维护	12604.47	1925.08	10679.38
2130314	防汛	12.72		12.72
221	住房保障支出	112.44	112.44
22102	住房改革支出	112.44	112.44
2210201	住房公积金	112.44	112.44

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	30087.17	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	500	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	400.04	400.04
		九、卫生健康支出	162.18	162.18
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	500		500
		十二、农林水支出	29411.81	29411.81
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	112.44	112.44
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	30587.17	本年支出合计	30586.47	30086.47	500
年初财政拨款结转和结余	19.53	年末财政拨款结转和结余	20.23	20.23
一、一般公共预算财政拨款	19.53
二、政府性基金预算财政拨款
三、国有资本经营预算财政拨款
总计	30606.7	总计	30606.7	30106.7	500

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	400.04	400.04
20805	行政事业单位养老支出	400.04	400.04
2080502	事业单位离退休	27.95	27.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.05	248.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.04	124.04
210	卫生健康支出	162.18	162.18
21011	行政事业单位医疗	162.18	162.18
2101102	事业单位医疗	162.18	162.18
213	农林水支出	29411.81	1925.08	27486.73
21303	水利	29411.81	1925.08	27486.73
2130305	水利工程建设	16794.63		16794.63
2130306	水利工程运行与维护	12604.47	1925.08	10679.39
2130314	防汛	12.72		12.72
221	住房保障支出	112.44	112.44
22102	住房改革支出	112.44	112.44
2210201	住房公积金	112.44	112.44
合计		30086.47	2599.74	27486.73

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3412.58	302	商品和服务支出	143.92
30101	基本工资	333.53	30201	办公费	14.25
30102	津贴补贴	49.04	30202	印刷费
30103	奖金		30203	咨询费
30106	伙食补助费	83.28	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	1122.46	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.05	30206	电费	4.84
30109	职业年金缴费	124.04	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	162.18	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	19.5
30112	其他社会保障缴费	33.16	30211	差旅费	0.36
30113	住房公积金	112.44	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.93
30199	其他工资福利支出	144.4	30214	租赁费	1.85
303	对个人和家庭的补助	19.2	30215	会议费
30301	离休费	10.05	30216	培训费	0.2
30302	退休费		30217	公务接待费
30303	退职（役）费		30218	专用材料费
30304	抚恤金	8.73	30224	被装购置费
30305	生活补助		30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.4
30308	助学金		30228	工会经费	29.39
30309	奖励金		30229	福利费	22.81
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	15.95
			310	资本性支出	24.04
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置	24.04
			31003	专用设备购置
			31007	信息网络及软件购置更新
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31021	文物和陈列品购置
			31022	无形资产购置
			31099	其他资本性支出
人员经费合计		3431.78	公用经费合计		167.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费
合计		因公出国（境）费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		公务接待费
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
4.5				2.5				2.5		2

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
合计			500	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出		500	500		500
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		500	500		500
2120804	农村基础设施建设支出		500	500		500

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市松江区水务管理所本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表
			单位：万元
	数量		价值
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	480.09	490.17
（一）流动资产	——	——	233.41	213.46
（二）固定资产	——	——	567.84	607.06
其中：1.房屋（平方米）	1888.8	1888.8	228.35	228.35
&nbꦜ🐲sp; 2.通用设备（台/套/辆）	214	215	101.7	129.04
💎 其中：（1）车辆（辆）
🃏 一般公务用车
&nb💯sp; 执法执勤用车
&nbs꧋p; &♊nbsp; 特种专业技术用车
🀅 其他用车
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）
3.专用设备（台/套）	21	29	212.97	214.22
其中：单价100万元以上专用设备	1	1	151.58	151.58
4.其他固定资产	——	——	24.82	35.45
减：累计折旧及减值准备	——	——	321.16	331.25
（三）长期股权投资	——	——
（四）长期债券投资	——	——
（五）在建工程	——	——
（六）无形资产	——	——		0.93
减：累计摊销	——	——		0.03
（七）其他资产	——	——
二、负债合计	——	——	86.73	66.78
三、净资产合计	——	——	393.36	423.39

第三部分上海市松江区水务管理所2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区水务管理所2021年度收入支出总计31301.86万元。与2020年度相比，收入支出总计减少3162.25万元，下降9%。主要原因：水利项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计34440.36万元，其中：财政拨款收入33861.87万元，占98%；其他收入695.16万元，占2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计31281.63万元，其中：基本支出2599.74万元，占8.31%；项目支出28681.89万元，占91.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区水务管理所2021年度财政拨款收入支出总计30606.7万元。与2020年度相比，财政拨款收入支出总计减少3255.17万元，下降9.6%。主要原因：水利项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出30086.47万元，占本年支出合计的96.18%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加124.14万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出30086.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）400.04万元，占1.33%；卫生健康支出（类）162.18万元，占0.54%；农林水支出（类）29411.81万元，占97.76%；住房保障支出（类）112.44万元，占0.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为48044.2万元，支出决算为29962.33万元，完成年初预算的62.36%。决算数小于预算数的主要原因：工程项目调整有所核减。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位退休人员管理活动经费以及退休人员的福利支出。年初预算为50.11万元，支出决算为27.95万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动进行的较少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。年初预算为235.14万元，支出决算为248.05万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及缴费调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于按照国家政策为在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为117.57万元，支出决算为124.04万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及缴费调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为154.31万元，支出决算为162.18万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及缴费调整。

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要用于水利工程建设项目支出。年初预算数为23835.81万元，支出决算为16794.63万元。决算数小于预算数的主要原因：水利项目调整。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及水利工程建设项目支出。年初预算数为14879.94万元，支出决算为12604.47万元。决算数小于预算数的主要原因：水利项目调整。

7、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于防汛物资及防汛设施维修维护支出。年初预算数为16万元，支出决算为12.72万元。决算数小于预算数的主要原因：防汛经费调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于按照国家政策规定的在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算数为102.87万元，支出决算数为112.44万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及缴费调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出2599.74万元。其中：人员经费2431.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费167.96万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市松江区水务管理所2021年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入500万元，支出收入500万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。主要用于：城乡社区公共设施中的农林水项目支出。年初预算为3880万元，支出决算为3880万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区水务管理所2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市松江区水务管理所2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目6个，涉及预算金额51870.29万元；绩效跟踪评价的2021年度项目6个，涉及预算金额51870.29万元；绩效自评的2021年度项目6个，涉及预算金额51870.29万元，平均得分91.82分（其中，绩效评级为“优”的项目4个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区水务管理所2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区水务管理所2021年度政府采购金额（以合同签订为准）为10329.77万元，其中：货物采购金额5.39万元、工程采购金额10298.45万元、服务采购金额25.94万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市松江区水务管理所2021年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：预算外农财专项收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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